El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,16 |
3 años: -2,53 |
5 años: - |
Inicio: 2,60 |
2024: -0,40 |
2023: 7,63 |
2022: -15,86 |
2021: 0,80 |
2020: 6,42 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,36 |
3 años: -1,91 |
5 años: -0,01 |
Inicio: -
| 2024: 0,44 |
2023: 5,73 |
2022: -10,42 |
2021: -0,50 |
2020: 3,17 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 72,00 |
3 años: 65,00 |
5 años: 49,00 |
Inicio:-
| 2024: 81,00 |
2023: 22,00 |
2022: 85,00 |
2021: 24,00 |
2020: 12,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,33 |
3 Ratio Sharpe: -0,41 |
5 Correlación: 91,15 |
Beta: 1,36 |
Alfa: 2,68 |
Tracking error: 3,92 |
Info Ratio: 0,22 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-03-28