El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Barclays Euro Aggregate Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. Si las calificaciones de solvencia de los valores de RF se revisan a la baja, el Fondo los podrá seguir manteniendo hasta que dejen de formar parte del Índice, y resulte factible venderlos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,26 | 3 años: -1,95 | 5 años: -2,03 | Inicio: 1,11 | 2025: 0,16 | 2024: 2,48 | 2023: 7,01 | 2022: -17,18 | 2021: -2,87 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,53 | 3 años: -0,67 | 5 años: -1,29 | Inicio: - | 2025: 0,51 | 2024: 3,05 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 79,00 | 5 años: 77,00 | Inicio:- | 2025: 71,00 | 2024: 62,00 | 2023: 33,00 | 2022: 82,00 | 2021: 76,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,10 | 3 Ratio Sharpe: -0,70 | 5 Correlación: 99,50 | Beta: 0,96 | Alfa: -0,03 | Tracking error: 0,74 | Info Ratio: 0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-02-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-02-17