El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de tres (3) años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en los mercados de renta variable, renta fija, divisas y crédito, en función de las expectativas del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de mercado. El Subfondo podrá adoptar una estrategia defensiva si se prevé un comportamiento negativo de los mercados. Asimismo, el Subfondo pretende invertir de forma sostenible con el fin de lograr un crecimiento a largo plazo, y adopta un enfoque de inversión socialmente responsable. Este Subfondo es una IIC gestionada activamente. El gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,96 |
3 años: -1,21 |
5 años: 3,62 |
Inicio: 6,81 |
2024: 5,99 |
2023: 2,67 |
2022: -8,80 |
2021: -0,27 |
2020: 13,38 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,33 |
3 años: 0,25 |
5 años: 2,63 |
Inicio: -
| 2024: 2,60 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 73,00 |
3 años: 90,00 |
5 años: 42,00 |
Inicio:-
| 2024: 19,00 |
2023: 96,00 |
2022: 13,00 |
2021: 99,00 |
2020: 2,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,82 |
3 Ratio Sharpe: -0,29 |
5 Correlación: 65,24 |
Beta: 0,51 |
Alfa: -3,10 |
Tracking error: 6,53 |
Info Ratio: -0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15