Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

ISIN: LU0992627611

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Carmignac

El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de tres (3) años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en los mercados de renta variable, renta fija, divisas y crédito, en función de las expectativas del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de mercado. El Subfondo podrá adoptar una estrategia defensiva si se prevé un comportamiento negativo de los mercados. Asimismo, el Subfondo pretende invertir de forma sostenible con el fin de lograr un crecimiento a largo plazo, y adopta un enfoque de inversión socialmente responsable. Este Subfondo es una IIC gestionada activamente. El gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,96 3 años: -1,21 5 años: 3,62 Inicio: 6,81 2024: 5,99 2023: 2,67 2022: -8,80 2021: -0,27 2020: 13,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,33 3 años: 0,25 5 años: 2,63 Inicio: - 2024: 2,60 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 73,00 3 años: 90,00 5 años: 42,00 Inicio:- 2024: 19,00 2023: 96,00 2022: 13,00 2021: 99,00 2020: 2,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,82 3 Ratio Sharpe: -0,29 5 Correlación: 65,24 Beta: 0,51 Alfa: -3,10 Tracking error: 6,53 Info Ratio: -0,64
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15