El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital. Ofrecer una rentabilidad positiva en periodos de 3 años en cualquier condición de mercado; no obstante, no existe ninguna garantía al respecto y su capital está expuesto al riesgo. Al menos dos terceras partes del Fondo tendrán exposición, larga o corta, a empresas europeas. El Fondo tiende a tener preferencia por medianas empresas. Los Fondos "Alpha" invierten en empresas sobre las que tenemos una fuerte convicción de que el precio actual de las acciones no refleja las perspectivas futuras para ese negocio.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -9,64 | 3 años: -4,17 | 5 años: -1,43 | Inicio: -1,05 | 2024: 0,42 | 2023: -6,31 | 2022: -1,29 | 2021: -3,99 | 2020: 6,02 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,24 | 3 años: 4,30 | 5 años: 3,91 | Inicio: - | 2024: 5,58 | 2023: 1,70 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 97,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 75,00 | Inicio:- | 2024: 78,00 | 2023: 93,00 | 2022: 48,00 | 2021: 84,00 | 2020: 24,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,20 | 3 Ratio Sharpe: -0,87 | 5 Correlación: -18,16 | Beta: -0,18 | Alfa: -5,77 | Tracking error: 9,57 | Info Ratio: -0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-04-15