El objetivo del Fondo es lograr un rendimiento total positivo en todas las condiciones de mercado durante un período de tres años y fijar un rendimiento bruto del 5% anual por encima de 3 meses EURIBOR (o tasa de referencia equivalente). El fondo busca lograr este objetivo con menos de la mitad de la volatilidad de las acciones globales, durante el mismo período de 3 años. No existen garantías para que el Fondo alcance un rendimiento positivo o su objetivo de volatilidad. El Fondo usa una amplia variedad de ideas y técnicas de inversión para obtener exposición a una selección de activos en todos los sectores económicos mundiales, como acciones de las compañías, instrumentos de deuda (incluyendo deuda emitida por sociedades y gobiernos), materias primas, unidades de otros fondos (incluyendo, entre otros, fondos negociables en bolsa), dinero en efectivo e instrumentos del mercado monetario.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,49 |
3 años: -0,32 |
5 años: -0,79 |
Inicio: 0,59 |
2023: 2,37 |
2022: -2,23 |
2021: -1,30 |
2020: -2,16 |
2019: 2,64 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -2,05 |
3 años: -1,28 |
5 años: -0,13 |
Inicio: -
| 2023: -2,45 |
2022: -2,39 |
2021: 3,17 |
2020: -2,48 |
2019: 7,88 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 12,00 |
3 años: 55,00 |
5 años: 75,00 |
Inicio:-
| 2023: 34,00 |
2022: 38,00 |
2021: 81,00 |
2020: 62,00 |
2019: 67,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,77 |
3 Ratio Sharpe: -0,11 |
5 Correlación: 35,58 |
Beta: 0,29 |
Alfa: 0,05 |
Tracking error: 6,01 |
Info Ratio: 0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-20