Multicooperation SICAV – Julius Baer Equity Global Excellence North America USD B

ISIN: LU1079019813

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: GAM

The investment objective of the Company in relation to the fund is to achieve a maximum of capital growth with a steady return, taking into consideration the principle of risk limitation and the liquidity of the assets. For this purpose the Company will invest at least two-thirds of the assets of the subfund in shares and in other equity securities and equity rights of companies having their registered office or the major part of their business activities in North America. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed closed-ended real estate funds and listed real estate investment trusts (REITs).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 28,15 3 años: 15,80 5 años: 12,59 Inicio: 12,78 2021: 9,64 2020: 6,01 2019: 26,99 2018: 3,50 2017: 2,45
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 38,72 3 años: 17,46 5 años: 14,16 Inicio: - 2021: 13,49 2020: 8,01 2019: 30,73 2018: -2,52 2017: 5,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 93,00 3 años: 74,00 5 años: 78,00 Inicio:- 2021: 91,00 2020: 69,00 2019: 85,00 2018: 4,00 2017: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,67 3 Ratio Sharpe: 0,73 5 Correlación: 98,22 Beta: 0,86 Alfa: -1,68 Tracking error: 4,09 Info Ratio: -0,98
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-04-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-04-12