The Fund’s investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,96 | 3 años: 5,86 | 5 años: 6,19 | Inicio: 5,26 | 2024: 12,46 | 2023: 5,83 | 2022: -1,59 | 2021: 20,76 | 2020: -4,63 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,32 | 3 años: 2,37 | 5 años: 4,55 | Inicio: - | 2024: 10,06 | 2023: 10,33 | 2022: -14,15 | 2021: 7,31 | 2020: 7,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2024: 76,00 | 2023: 59,00 | 2022: 7,00 | 2021: 11,00 | 2020: 75,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,07 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 75,48 | Beta: 0,53 | Alfa: -0,12 | Tracking error: 6,75 | Info Ratio: 0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-12-04