The sub-fund invests in a diversified mix of asset classes at a global level without being restricted to any particular sector, currency or market, while seeking to control the overall portfolio's exposure to market risk, in order to deliver a positive absolute return over a rolling three-year period by targeting an average annual return of 5% gross of fees, above cash (USD Libor 1 month) over the same rolling three-year period. The sub-fund is actively managed without any reference to a benchmark.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,37 | 3 años: 2,58 | 5 años: 1,95 | Inicio: 3,67 | 2023: 2,62 | 2022: -7,22 | 2021: 19,46 | 2020: -13,68 | 2019: 15,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,26 | 3 años: 4,88 | 5 años: 4,23 | Inicio: - | 2023: 1,39 | 2022: -7,66 | 2021: 16,06 | 2020: -1,59 | 2019: 15,91 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 79,00 | 5 años: 85,00 | Inicio:- | 2023: 55,00 | 2022: 42,00 | 2021: 24,00 | 2020: 97,00 | 2019: 54,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,01 | 3 Ratio Sharpe: 0,05 | 5 Correlación: 92,44 | Beta: 0,69 | Alfa: -2,16 | Tracking error: 4,26 | Info Ratio: -0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2023-05-26