NEF - Ethical Balanced Dynamic I Acc

ISIN: LU1249493609

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: NEAM

The Sub-Fund is a balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium/long term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR but does not have sustainable investment as its objective. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,69 3 años: 2,00 5 años: 2,95 Inicio: 3,18 2025: 2,35 2024: 6,54 2023: 6,08 2022: -11,38 2021: 10,11
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,25 3 años: 2,81 5 años: 2,89 Inicio: - 2025: 2,38 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 70,00 3 años: 77,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2025: 30,00 2024: 74,00 2023: 81,00 2022: 29,00 2021: 44,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,42 3 Ratio Sharpe: -0,10 5 Correlación: 96,08 Beta: 0,83 Alfa: -2,55 Tracking error: 2,48 Info Ratio: -1,17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-12