The Sub-Fund is a balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium/long term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR but does not have sustainable investment as its objective. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,69 | 3 años: 2,00 | 5 años: 2,95 | Inicio: 3,18 | 2025: 2,35 | 2024: 6,54 | 2023: 6,08 | 2022: -11,38 | 2021: 10,11 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,25 | 3 años: 2,81 | 5 años: 2,89 | Inicio: - | 2025: 2,38 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 49,00 | Inicio:- | 2025: 30,00 | 2024: 74,00 | 2023: 81,00 | 2022: 29,00 | 2021: 44,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,42 | 3 Ratio Sharpe: -0,10 | 5 Correlación: 96,08 | Beta: 0,83 | Alfa: -2,55 | Tracking error: 2,48 | Info Ratio: -1,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-12