NEF - Ethical Balanced Dynamic I Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU1249493609

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: NEAM

The Sub-Fund is a balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium/long term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR but does not have sustainable investment as its objective. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,23 3 años: 0,77 5 años: 3,43 Inicio: 2,71 2024: 2,34 2023: 6,08 2022: -11,38 2021: 10,11 2020: 5,46
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,14 3 años: 1,23 5 años: 3,28 Inicio: - 2024: 4,77 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 92,00 3 años: 57,00 5 años: 39,00 Inicio:- 2024: 89,00 2023: 81,00 2022: 29,00 2021: 44,00 2020: 21,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,14 3 Ratio Sharpe: -0,11 5 Correlación: 96,64 Beta: 0,80 Alfa: -1,85 Tracking error: 2,50 Info Ratio: -0,82
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-17