LO Selection - The Balanced (EUR) UA

ISIN: LU1291040746

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Lombard Odier IM

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por (i) renta variable, (ii) renta fija, (iii) participaciones de fondos, (iv) instrumentos financieros derivados, y (v) efectivo. El subfondo podrá tener exposición a clases de activos alternativos, como, entre otros, materias primas, metales preciosos y hedge funds. El subfondo refleja la estrategia de inversión equilibrada que sigue Lombard Odier Private Clients Unit Management. .

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,15 3 años: 1,97 5 años: 3,52 Inicio: 3,42 2024: 5,18 2023: 7,99 2022: -13,11 2021: 9,99 2020: 2,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,98 3 años: 1,17 5 años: 2,95 Inicio: - 2024: 3,84 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: 41,00 5 años: 43,00 Inicio:- 2024: 20,00 2023: 58,00 2022: 48,00 2021: 45,00 2020: 53,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,90 3 Ratio Sharpe: 0,15 5 Correlación: 97,29 Beta: 0,89 Alfa: -1,26 Tracking error: 2,06 Info Ratio: -0,75
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27