LO Selection - The Balanced (EUR) UA

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: LU1291040746

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Lombard Odier IM

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por (i) renta variable, (ii) renta fija, (iii) participaciones de fondos, (iv) instrumentos financieros derivados, y (v) efectivo. El subfondo podrá tener exposición a clases de activos alternativos, como, entre otros, materias primas, metales preciosos y hedge funds. El subfondo refleja la estrategia de inversión equilibrada que sigue Lombard Odier Private Clients Unit Management. .

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,44 3 años: 1,69 5 años: 1,42 Inicio: 2,87 2023: 3,73 2022: -13,11 2021: 9,99 2020: 2,26 2019: 14,36
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,60 3 años: 1,20 5 años: 1,49 Inicio: - 2023: 4,22 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 63,00 3 años: 45,00 5 años: 52,00 Inicio:- 2023: 59,00 2022: 48,00 2021: 45,00 2020: 53,00 2019: 33,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,76 3 Ratio Sharpe: 0,21 5 Correlación: 96,98 Beta: 0,87 Alfa: -1,15 Tracking error: 2,18 Info Ratio: -0,70
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19