LO Selection - The Balanced (EUR) UA

- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: LU1291040746
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Lombard Odier IM
ISIN: LU1291040746
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Lombard Odier IM
Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por (i) renta variable, (ii) renta fija, (iii) participaciones de fondos, (iv) instrumentos financieros derivados, y (v) efectivo. El subfondo podrá tener exposición a clases de activos alternativos, como, entre otros, materias primas, metales preciosos y hedge funds. El subfondo refleja la estrategia de inversión equilibrada que sigue Lombard Odier Private Clients Unit Management. .
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,44 | 3 años: 1,69 | 5 años: 1,42 | Inicio: 2,87 | 2023: 3,73 | 2022: -13,11 | 2021: 9,99 | 2020: 2,26 | 2019: 14,36 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,60 | 3 años: 1,20 | 5 años: 1,49 | Inicio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 45,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2023: 59,00 | 2022: 48,00 | 2021: 45,00 | 2020: 53,00 | 2019: 33,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,76 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 96,98 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,15 | Tracking error: 2,18 | Info Ratio: -0,70 |