LO Selection - The Balanced (EUR) UA

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: LU1291040746

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Lombard Odier IM

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por (i) renta variable, (ii) renta fija, (iii) participaciones de fondos, (iv) instrumentos financieros derivados, y (v) efectivo. El subfondo podrá tener exposición a clases de activos alternativos, como, entre otros, materias primas, metales preciosos y hedge funds. El subfondo refleja la estrategia de inversión equilibrada que sigue Lombard Odier Private Clients Unit Management. .

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -7,51 3 años: 2,03 5 años: 1,53 Inicio: 3,10 2022: -10,53 2021: 9,99 2020: 2,26 2019: 14,36 2018: -7,71
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,95 3 años: 1,23 5 años: 1,19 Inicio: - 2022: -12,17 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 34,00 5 años: 37,00 Inicio:- 2022: 32,00 2021: 45,00 2020: 53,00 2019: 33,00 2018: 64,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,10 3 Ratio Sharpe: 0,55 5 Correlación: 97,12 Beta: 1,07 Alfa: -1,23 Tracking error: 2,24 Info Ratio: -0,43
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-24