LO Selection - The Balanced (EUR) UA
ISIN: LU1291040746
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Lombard Odier IM
ISIN: LU1291040746
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Lombard Odier IM
Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por (i) renta variable, (ii) renta fija, (iii) participaciones de fondos, (iv) instrumentos financieros derivados, y (v) efectivo. El subfondo podrá tener exposición a clases de activos alternativos, como, entre otros, materias primas, metales preciosos y hedge funds. El subfondo refleja la estrategia de inversión equilibrada que sigue Lombard Odier Private Clients Unit Management. .
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,15 | 3 años: 1,97 | 5 años: 3,52 | Inicio: 3,42 | 2024: 5,18 | 2023: 7,99 | 2022: -13,11 | 2021: 9,99 | 2020: 2,26 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,98 | 3 años: 1,17 | 5 años: 2,95 | Inicio: - | 2024: 3,84 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 41,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2024: 20,00 | 2023: 58,00 | 2022: 48,00 | 2021: 45,00 | 2020: 53,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,90 | 3 Ratio Sharpe: 0,15 | 5 Correlación: 97,29 | Beta: 0,89 | Alfa: -1,26 | Tracking error: 2,06 | Info Ratio: -0,75 |