LO Selection - The Balanced (EUR) UA
- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: LU1291040746
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Lombard Odier IM
ISIN: LU1291040746
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Lombard Odier IM
Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por (i) renta variable, (ii) renta fija, (iii) participaciones de fondos, (iv) instrumentos financieros derivados, y (v) efectivo. El subfondo podrá tener exposición a clases de activos alternativos, como, entre otros, materias primas, metales preciosos y hedge funds. El subfondo refleja la estrategia de inversión equilibrada que sigue Lombard Odier Private Clients Unit Management. .
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -7,51 | 3 años: 2,03 | 5 años: 1,53 | Inicio: 3,10 | 2022: -10,53 | 2021: 9,99 | 2020: 2,26 | 2019: 14,36 | 2018: -7,71 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,95 | 3 años: 1,23 | 5 años: 1,19 | Inicio: - | 2022: -12,17 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2022: 32,00 | 2021: 45,00 | 2020: 53,00 | 2019: 33,00 | 2018: 64,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,10 | 3 Ratio Sharpe: 0,55 | 5 Correlación: 97,12 | Beta: 1,07 | Alfa: -1,23 | Tracking error: 2,24 | Info Ratio: -0,43 |