Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por (i) renta variable, (ii) renta fija, (iii) participaciones de fondos, (iv) instrumentos financieros derivados, y (v) efectivo. El subfondo podrá tener exposición a clases de activos alternativos, como, entre otros, materias primas, metales preciosos y hedge funds. El subfondo refleja la estrategia de inversión equilibrada que sigue Lombard Odier Private Clients Unit Management. .
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,44 |
3 años: 1,69 |
5 años: 1,42 |
Inicio: 2,87 |
2023: 3,73 |
2022: -13,11 |
2021: 9,99 |
2020: 2,26 |
2019: 14,36 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,60 |
3 años: 1,20 |
5 años: 1,49 |
Inicio: -
| 2023: 4,22 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 63,00 |
3 años: 45,00 |
5 años: 52,00 |
Inicio:-
| 2023: 59,00 |
2022: 48,00 |
2021: 45,00 |
2020: 53,00 |
2019: 33,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,76 |
3 Ratio Sharpe: 0,21 |
5 Correlación: 96,98 |
Beta: 0,87 |
Alfa: -1,15 |
Tracking error: 2,18 |
Info Ratio: -0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
