The Sub-Fund seeks to achieve long-term absolute returns of 3% to 5% over the SOFR interest rate in all market conditions over rolling five year annualised periods, with lower volatility than equity markets. In doing so the Sub-Fund aims to achieve a positive return on a rolling three year basis. However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 16,92 3 años: 9,52 5 años: 6,82 Inicio: 4,88 2025: 1,55 2024: 16,96 2023: -2,34 2022: 13,89 2021: 9,76
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,13 3 años: 6,98 5 años: 4,95 Inicio: - 2025: 0,95 2024: 10,74 2023: 1,33 2022: 8,94 2021: 10,19
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 12,00 3 años: 34,00 5 años: 24,00 Inicio:- 2025: 12,00 2024: 12,00 2023: 76,00 2022: 24,00 2021: 50,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,40 3 Ratio Sharpe: 0,32 5 Correlación: 15,00 Beta: 0,09 Alfa: 1,89 Tracking error: 8,95 Info Ratio: 0,58
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2025-01-17