The Sub-Fund seeks to achieve long-term absolute returns of 3% to 5% over the SOFR interest rate in all market conditions over rolling five year annualised periods, with lower volatility than equity markets. In doing so the Sub-Fund aims to achieve a positive return on a rolling three year basis. However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 16,92 |
3 años: 9,52 |
5 años: 6,82 |
Inicio: 4,88 |
2025: 1,55 |
2024: 16,96 |
2023: -2,34 |
2022: 13,89 |
2021: 9,76 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 12,13 |
3 años: 6,98 |
5 años: 4,95 |
Inicio: -
| 2025: 0,95 |
2024: 10,74 |
2023: 1,33 |
2022: 8,94 |
2021: 10,19 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 12,00 |
3 años: 34,00 |
5 años: 24,00 |
Inicio:-
| 2025: 12,00 |
2024: 12,00 |
2023: 76,00 |
2022: 24,00 |
2021: 50,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,40 |
3 Ratio Sharpe: 0,32 |
5 Correlación: 15,00 |
Beta: 0,09 |
Alfa: 1,89 |
Tracking error: 8,95 |
Info Ratio: 0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading USD. Fecha: 2025-01-17