The Sub-Fund is an ethical and balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium/long term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS. As for the stocks and corporate bonds, the Sub-Fund seeks to invest mainly in stocks and bonds issued by companies with a high quality ESG profile.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,63 | 3 años: -0,53 | 5 años: 1,15 | Inicio: 0,88 | 2023: 3,83 | 2022: -11,93 | 2021: 5,66 | 2020: 2,24 | 2019: 9,29 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,92 | 3 años: -0,90 | 5 años: 0,14 | Inicio: - | 2023: 2,44 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 33,00 | 5 años: 14,00 | Inicio:- | 2023: 14,00 | 2022: 57,00 | 2021: 25,00 | 2020: 41,00 | 2019: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,68 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 95,66 | Beta: 0,93 | Alfa: 1,52 | Tracking error: 1,69 | Info Ratio: 0,97 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-19