El Fondo trata de ofrecer una rentabilidad total positiva (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) de un 3-6% al año en un periodo de tres años, mediante la inversión en una gama de activos globales.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -15,54 | 3 años: -4,48 | 5 años: -3,39 | Inicio: -1,17 | 2024: -15,45 | 2023: 1,79 | 2022: -1,60 | 2021: 7,54 | 2020: -7,70 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -12,18 | 3 años: -2,11 | 5 años: -0,96 | Inicio: - | 2024: -12,99 | 2023: 3,85 | 2022: 1,53 | 2021: 7,49 | 2020: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 75,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2024: 59,00 | 2023: 77,00 | 2022: 89,00 | 2021: 52,00 | 2020: 92,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,51 | 3 Ratio Sharpe: -0,22 | 5 Correlación: 80,37 | Beta: 1,30 | Alfa: 0,58 | Tracking error: 5,93 | Info Ratio: -0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-10-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-10-21