The Fund aims to generate a growing level of income over any three-year period through investment in a range of global assets. The Fund also aims to provide capital growth of 2-4% p.a. over any three-year period while applying ESG Criteria.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,28 | 3 años: 1,66 | 5 años: 3,30 | Inicio: 4,39 | 2024: 1,39 | 2023: 7,95 | 2022: -12,06 | 2021: 11,85 | 2020: -1,54 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,02 | 3 años: 1,35 | 5 años: 3,15 | Inicio: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2024: 96,00 | 2023: 58,00 | 2022: 36,00 | 2021: 28,00 | 2020: 86,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,07 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 91,61 | Beta: 0,86 | Alfa: -1,46 | Tracking error: 3,45 | Info Ratio: -0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27