The investment objective of the Company in relation to the fund is to achieve a long-term capital growth by investing in share categories, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -9,44 | 3 años: 5,80 | 5 años: 2,77 | Inicio: 2,07 | 2025: 5,02 | 2024: -18,69 | 2023: 10,77 | 2022: 9,34 | 2021: 17,40 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,60 | 3 años: 0,01 | 5 años: -0,70 | Inicio: - | 2025: 1,73 | 2024: -12,94 | 2023: 9,41 | 2022: 2,37 | 2021: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 92,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2025: 8,00 | 2024: 95,00 | 2023: 38,00 | 2022: 6,00 | 2021: 10,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,12 | 3 Ratio Sharpe: 0,48 | 5 Correlación: 90,97 | Beta: 1,11 | Alfa: -1,68 | Tracking error: 4,72 | Info Ratio: -0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-04-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-04-04