The objective of the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,46 | 3 años: 3,93 | 5 años: 3,94 | Inicio: 4,55 | 2025: 1,21 | 2024: 9,80 | 2023: 10,45 | 2022: -11,60 | 2021: 12,36 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,21 | 3 años: 1,84 | 5 años: 2,77 | Inicio: - | 2025: 0,93 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 37,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2025: 37,00 | 2024: 37,00 | 2023: 23,00 | 2022: 31,00 | 2021: 25,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,08 | 3 Ratio Sharpe: 0,05 | 5 Correlación: 92,34 | Beta: 0,86 | Alfa: -0,25 | Tracking error: 3,28 | Info Ratio: -0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-21