The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities involved in any part of the educational ecosystem, while also integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) into the investment process. Education is the 4th United Nations Sustainable Development Goal (SDG). The Compartment pursues Article 9 of the Disclosure Regulation regarding sustainable investments.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,98 | 3 años: 1,64 | 5 años: - | Inicio: 1,19 | 2023: 9,89 | 2022: -16,41 | 2021: 5,02 | 2020: -0,87 | 2019: 23,19 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,33 | 3 años: 2,96 | 5 años: 2,05 | Inicio: - | 2023: 6,19 | 2022: -21,78 | 2021: 15,44 | 2020: 16,96 | 2019: 23,65 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 92,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 20,00 | 2022: 53,00 | 2021: 96,00 | 2020: 74,00 | 2019: 75,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,73 | 3 Ratio Sharpe: -0,16 | 5 Correlación: 94,24 | Beta: 0,90 | Alfa: -8,57 | Tracking error: 6,17 | Info Ratio: -1,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-09-19