The objective of the Investment Strategy is to seek to achieve long-term capital appreciation through an allocation of the sub-fund’s assets to a portfolio of “Target Securities” and “Reserve Assets”. The return and risk targets may exceed or fall short of this objective and there can be no assurance or guarantee as to a positive return or that there will be any return on invested capital.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,53 | 3 años: -5,37 | 5 años: 6,18 | Inicio: 9,44 | 2024: 0,50 | 2023: 7,29 | 2022: -24,71 | 2021: 32,29 | 2020: 14,53 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,76 | 3 años: -10,88 | 5 años: 1,05 | Inicio: - | 2024: -3,49 | 2023: 5,16 | 2022: -26,02 | 2021: 17,62 | 2020: 15,42 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 10,00 | Inicio:- | 2024: 15,00 | 2023: 55,00 | 2022: 32,00 | 2021: 10,00 | 2020: 57,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,83 | 3 Ratio Sharpe: -0,27 | 5 Correlación: 90,86 | Beta: 0,78 | Alfa: 2,93 | Tracking error: 8,16 | Info Ratio: 0,63 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Germany Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-10-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Germany Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-10-25