El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio total en una cartera diversificada de acciones e instrumentos vinculados a renta variable de Emisores Estadounidenses con valoraciones de mercado, en el momento de efectuarse la inversión, que no superen la capitalización de mercado de la compañía más grande del Índice Russell Mid Cap Value o, en caso de ser superior, la media móvil a tres años de la capitalización de mercado de la compañía más grande del Índice Russell Mid Cap Value, calculada al término del mes precedente, y que al menos igualen la capitalización de mercado de la compañía más pequeña del índice.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -8,78 | 3 años: 2,53 | 5 años: 5,37 | Inicio: 6,47 | 2024: 7,25 | 2023: -10,39 | 2022: 28,32 | 2021: -16,82 | 2020: -2,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,68 | 3 años: 13,27 | 5 años: 11,78 | Inicio: - | 2024: 9,01 | 2023: 12,14 | 2022: 32,09 | 2021: -6,34 | 2020: 2,82 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 99,00 | 3 años: 99,00 | 5 años: 99,00 | Inicio:- | 2024: 46,00 | 2023: 99,00 | 2022: 87,00 | 2021: 96,00 | 2020: 90,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,09 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 98,05 | Beta: 0,99 | Alfa: -10,24 | Tracking error: 4,38 | Info Ratio: -2,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-02-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2021-02-19