The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth and involves active, flexible management with a focus on equity markets. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest in family companies, which are companies that are fully or partly owned (either directly or indirectly), controlled and/or managed by a founder, a family or their descendants. The Sub-Fund adopts a socially responsible approach to investment with a prominent focus on governance. The investments in family companies are determined based upon a quantitative screening, fundamental analysis, and governance assessment.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -6,19 |
3 años: 15,50 |
5 años: - |
Inicio: 9,64 |
2023: 4,29 |
2022: -18,07 |
2021: 27,77 |
2020: 16,75 |
2019: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -13,23 |
3 años: 11,64 |
5 años: 6,10 |
Inicio: -
| 2023: 7,41 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
2020: 27,64 |
2019: 29,22 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 24,00 |
3 años: 20,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2023: 82,00 |
2022: 28,00 |
2021: 27,00 |
2020: 5,00 |
2019: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 18,05 |
3 Ratio Sharpe: 0,42 |
5 Correlación: 95,72 |
Beta: 0,90 |
Alfa: 1,17 |
Tracking error: 6,40 |
Info Ratio: 0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-29