Julius Baer Gestión, la gestora española del grupo de banca privada de origen suizo Julius Baer, ha lanzado al mercado español su primer fondo de inversión. Se denomina JB Inversiones y se enmarca dentro de la categoría de renta variable mixta internacional.
El primer fondo de la gestora local de Julius Baer invertirá entre un 30% y un 75% de su exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil, indica su folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lo que no esté invertido en renta variable, lo estará en renta fija pública o privada, sin límite de rating, por lo que podría llegar a tener hasta un 70% de su exposición volcada en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. Para su gestión, tomará como referencia la rentabilidad en un 50% del índice MSCI World en euros y en otro 50% la del EFFAS Euro Govt 1-3.
Tanto en renta variable como en renta fija, su enfoque estará centrado en países de la zona euro, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Mientras, sus posiciones máximas en mercados emergentes no podrán sobrepasar el 20% del total.
El JB Inversiones, cuyo tercer promotor es Julius Baer AV, nace con unas comisiones de gestión y depósito del 0,9% y del 0,06%, respectivamente. El registro del fondo por parte de Julius Baer Gestión se debe a que es una solución de inversión para cubrir la demanda de clientes existentes y no se va a comercializar a terceros.
Gran parte del negocio de Julius Baer Gestión se centra en sicav. Con casi una veintena de sociedades a su cargo, su volumen de activos bajo gestión en sicav asciende a 220 millones de euros, según datos extraídos de Inverco a cierre de septiembre, lo que equivale a un patrimonio medio por sociedad cercano a los 12 millones. Además, cuenta también con casi 150 millones de patrimonio en vehículos luxemburgueses.
