Los fondos de bolsa española con más y menos patrimonio medio por partícipe en 2021

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Lina Trochez-Unsplash

De forma comparada, resulta muy interesante medir las variables de patrimonio y número de partícipes. Además de la información que ofrecen las propias cifras, también dan datos extra sobre cuál es la inversión media por partícipe de un producto, por lo que se puede obtener una idea sobre el perfil de éste. Hay productos con un elevado número de inversores minoristas que tienen una pequeña inversión y otros que, por el contrario, tienen un perfil más institucional, en los que existe un menor número de partícipes pero con una elevada inversión.

Pues bien, existen 58 fondos de bolsa española de los que Morningstar ofrece el dato del número de partícipes. Y en ellos hay una gran concentración, ya que solo entre dos acaparan más de la mitad de todos los partícipes en fondos de bolsa española, que son unos 210.000. Eso sí, conviene recordar que partícipes no es igual a inversores, ya que una misma persona puede tener varias cuentas de partícipe en fondos distintos.

Según estos datos, el patrimonio total en fondos de bolsa española alcanza los 5.234 millones de euros, mientras que suman un total de 409.070 partícipes. Así, la inversión media por partícipe en la categoría ronda los 12.796 euros. Pero no hay que olvidar que se trata de una media, por lo que en muchos fondos en los que supera con creces el dato.

Es más, existen hasta 11 productos cuya inversión por partícipe supera los 100.000 euros. El caso más sorprendente es el de Santalucía Ibérico Acciones, en el que se sitúa en 1,4 millones de euros, al tener un patrimonio de 74 millones y 52 partícipes. En segunda posición se sitúa Metavalor, con una inversión del 564.749 euros por partícipe, al reunir 675 sujetos y 381 millones. Y el podio de los tres primeros productos lo cierra Bindex España Índice, con 464.527 euros de inversión media, al tener 283 partícipes y 131 millones.

En torno a la cifra de los 200.000 euros de inversión media se sitúan tres productos: Gco Acciones, con 220.800 euros; CaixaBank Bolsa Índice España, con 199.405 euros; y Santander Índice España, con 192.252 euros.

Los diez fondos de bolsa española con más inversión media por partícipe

FondoPatrimonio medio por partícipe (€)Gestora
Santalucía Ibérico Acciones 1.432.112Santalucía AM
Metavalor 564.749Metagestión 
Bindex España Índice 464.527BBVA AM
Gco Acciones 220.801Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos 
Caixabank Bolsa Índice España199.406Caixabank AM
Santander Indice España 192.253Santander AM
Allianz Bolsa Española 151.444Inversis Gestión
UBS España Gestión Activa 139.707UBS Gestión 
Santalucía Espabolsa120.870Santalucía AM
Mutuafondo España 114.040Mutuactivos 
Credit Suisse Bolsa 109.528Credit Suisse Gestión 
Bankinter Futuro Ibex 95.524Bankinter Gestión de Activos 
Esfera I Fundamental Approach Spain76.775Andbank WM
Gesconsult Renta Variable68.097Gesconsult 
Magallanes Iberian Equity55.049Magallanes Value Investors 
Laboral Kutxa Bolsa 55.039Caja Laboral Gestión 
Bestinver Bolsa 49.867Bestinver Gestión 
Okavango Delta 47.895Abante Asesores Gestión 
Bankoa Bolsa 43.903Bankoa Gestión 
BBVA Bolsa Plus 43.858BBVA AM
Fuente: Morningstar