Se trata del Noray Moderado y del Bitácora Renta Variable. Con esta colaboración, ya son tres los fondos asesorados en Inversis por Orienta. El otro es el Compas Equilibrado.
Orienta Capital extiende su colaboración con Inversis Gestión y asesorará dos nuevos fondos de su gama. Los fondos que serán asesorados por la agencia de valores son el Noray Moderado, de renta variable mixta internacional, y el Bitácora Renta Variable, de renta variable internacional, ambos fondos de fondos. Con esta colaboración, ya son tres los fondos que asesora Orienta para Inversis, ya que el Compas Equilibrado (otro fondo de fondos de renta variable mixta internacional) también corre a su cargo.
El Noray Moderado será gestionado con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. Invertirá entre un 10% y un 40% de su exposición total en renta variable de mercados desarrollados (Europa, Estados Unidos y Japón), aunque también podría invertir hasta un 10% en mercados emergentes. El resto de patrimonio será destinado a renta fija pública y privada.
Tomará como referencia la rentabilidad al 15% del Eonia TR, al 60% del Barclays Euro Aggregate 3-5Y TR y al 25% del MSCI All Country World Index NR. Sus comisiones directas ascienden al 0,7% por gestión y entre el 0,05% y el 0,07% en tres tramos por depósito según la cantidad depositada.
Por su parte, el Bitácora Renta Variable, algo más arriesgado, se gestionará con una meta de volatilidad inferior al 15% anual. Difiere del anterior en el porcentaje de renta variable que podrá albergar en cartera (que será del 75% como mínimo), así como de la exposición máxima a emergentes (de hasta el 20%). Lo que es común es su universo de inversión principal en acciones, centrado en Europa, EE.UU. y Japón.
En este caso, su referencia será un 10% el Eonia TR y un 90% el MSCI All Country World Index NR. Su comisión de gestión es del 1% y, al igual que en Noray Moderado, cuenta con una estructura de tres tramos para la comisión de depósito según volumen, de entre el 0,05% y el 0,07%.
