El patrimonio de los fondos cayó en 2011 en un 7% según VDOS
El año 2011 ha estado marcado por una constante volatilidad, con la deuda periférica de la eurozona en el foco de atención de los mercados. La consecuencia para el patrimonio de los fondos de inversión nacionales ha sido un descenso de 10.103 millones de euros, un 7,01%. Los reembolsos netos representan la mayor parte de esta cifra, 9.175 millones, que se suman a descensos netos por rentabilidad de las carteras de 928 millones de euros, con datos de VDOS a 31 de diciembre de 2011. En total, diciembre se salda con un aumento patrimonial de 1.392 millones de euros, un 1,05 % más con respecto al cierre de noviembre, resultado de reembolsos netos por valor de 956 millones de euros y un crecimiento patrimonial de 2.348 millones de euros derivado de la rentabilidad de las carteras. De acuerdo con esta evolución, el patrimonio total gestionado a cierre de diciembre de 2011 quedaría en 134.041 millones de euros, según VDOS.
Renta Fija Garantizado se sitúa en primera posición por crecimiento patrimonial en el año, tanto en términos porcentuales (33,37%), como absolutos, con 8.722 millones de euros. El mayor retroceso lo registra Renta Variable Internacional Emergentes, un 50,67% en el año. Con mayor detalle de disgregación, por categoría VDOS, los mayores crecimientos porcentuales de patrimonio al finalizar noviembre son para las categorías de Renta Fija Euro MBS (379,22%) y Renta Fija Euro High Yield (2%) entre los fondos que invierten en renta fija. En las categorías de renta variable el mayor avance es para Renta Variable Euro Value (15,21%) y Renta Variable Internacional USA (0,62%). Entre las categorías que se anotan los mayores retrocesos están Renta Variable Internacional Latinoamérica (63,80%) en renta variable y Deuda Privada Global (59,33%) en renta fija.
En variación de cuota por tipo de activo, el mayor crecimiento en el acumulado anual corresponde a Garantizados, con 721 puntos básicos. Los mayores descensos se los anotan Renta Fija, con 404 puntos básicos y Mixtos, con 125 puntos básicos.
Caixabank: la que más cuota gana en 2011
Por grupo financiero, Santander mantiene su primera posición por cuota, con un 18,09%, seguido de BBVA (15,72%), Caixabank (11,72%), Bankia (5,06%) y Banco Popular (4,65%). En cuanto a variación de cuota en el año, Caixabank se alza con la primera posición por crecimiento patrimonial, con 149 puntos básicos. Crecen también Bankia (33 puntos básicos), Bestinver (26 puntos básicos), Banco Cooperativo (25 puntos básicos), Unicaja (24 puntos básicos) y Banco Popular (18 puntos básicos).
En lo que se refiere a rentabilidad ponderada por patrimonio medio, por categoría VDOS, la categoría de Renta Fija Global Divisa USD acumula la mayor ganancia desde el inicio del año con una revalorización del 10,37%, con las sectoriales de Salud y Biotecnología a continuación, acumulando una rentabilidad del 5,80% y 5,39% en cada caso. Entre las categorías con mayores retrocesos, la categoría sectorial de Financiero Europa desciende un 33,47% su rentabilidad a cierre de diciembre, seguida de la sectorial de Ecología, con un 29,66%, según VDOS, mientras que Renta Variable Internacional China retrocede un 26,44%.
Las mayores captaciones se canalizaron durante el mes a Monetario Euro, con 124 millones de euros, seguida de Renta Fija Global High Yield (29 millones) y Deuda Privada Euro (16 millones). En el acumulado anual, también por categoría VDOS, Renta Fija Garantizado continúa captando el mayor volumen, con 7.693 millones de euros de entradas netas. A continuación, Renta Variable Euro Value capta 347 millones, Renta Fija Euro MBS, 244 millones, y Renta Variable Global Value, 82 millones de euros.
Éxito de fondos de Invercaixa, Bankia y Santander
Individualmente, FONCAIXA ESTABILIDAD obtiene las mayores captaciones en el año, a cierre de diciembre, con entradas netas por valor de 2.444 millones de euros, con BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 en la siguiente posición, registrando entradas netas por valor de 558 millones de euros. FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS y SANTANDER SELECT PRUDENTE captan, a continuación, 514 y 437 millones de euros respectivamente.
En cuanto a rentabilidades, las primeras posiciones del ranking corresponden a CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II, que se revaloriza un 15,70% en el año, con la clase A de BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO II a continuación, al alcanzar una rentabilidad de 13,80%, y BANKINTER KILIMANJARO, con una revalorización del 12,20%.
