Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con una capitalizzazione non superiore a 4 miliardi di euro. Il gestore è tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di borsa superiore a 6 miliardi di euro.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,73 | 3 anni: 0,30 | 5 anni: 13,48 | Inizio: 7,48 | 2025: 1,06 | 2024: 5,15 | 2023: 5,83 | 2022: -20,40 | 2021: 33,00 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,13 | 3 anni: -0,12 | 5 anni: 12,72 | Inizio: - | 2025: 3,51 | 2024: 1,56 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 60,00 | Inizio:- | 2025: 79,00 | 2024: 34,00 | 2023: 65,00 | 2022: 23,00 | 2021: 20,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,12 | 3 Sharpe Ratio: -0,06 | 5 Correlazione: 93,72 | Beta: 0,88 | Alfa: -2,58 | Tracking error: 5,93 | Info Ratio: -0,45 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2025-03-19