Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con una capitalizzazione non superiore a 4 miliardi di euro. Il gestore è tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di borsa superiore a 6 miliardi di euro.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,90 | 3 anni: 5,28 | 5 anni: 1,44 | Inizio: 7,35 | 2023: -2,15 | 2022: -20,40 | 2021: 33,00 | 2020: -3,35 | 2019: 25,44 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,07 | 3 anni: 2,96 | 5 anni: 1,94 | Inizio: - | 2023: 1,05 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 | 2019: 27,31 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 42,00 | 3 anni: 26,00 | 5 anni: 51,00 | Inizio:- | 2023: 61,00 | 2022: 23,00 | 2021: 20,00 | 2020: 93,00 | 2019: 65,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,10 | 3 Sharpe Ratio: 0,42 | 5 Correlazione: 95,46 | Beta: 0,89 | Alfa: 1,29 | Tracking error: 5,79 | Info Ratio: 0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2023-09-19