Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,99 | 3 anni: -1,30 | 5 anni: 1,10 | Inizio: 2,36 | 2024: 0,52 | 2023: 8,42 | 2022: -15,16 | 2021: 7,04 | 2020: 2,38 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,48 | 3 anni: -1,07 | 5 anni: 0,55 | Inizio: - | 2024: 0,81 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 47,00 | 3 anni: 62,00 | 5 anni: 32,00 | Inizio:- | 2024: 34,00 | 2023: 25,00 | 2022: 90,00 | 2021: 13,00 | 2020: 24,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,73 | 3 Sharpe Ratio: -0,17 | 5 Correlazione: 96,62 | Beta: 1,15 | Alfa: 1,17 | Tracking error: 2,18 | Info Ratio: 0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-18