ARGENTA DP - Defensive Allocation B Cap
ISIN: BE0947140324
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Società:
ISIN: BE0947140324
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Società:
Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,08 | 3 anni: 0,61 | 5 anni: 3,35 | Inizio: 2,44 | 2025: 0,46 | 2024: 3,74 | 2023: 8,42 | 2022: -15,16 | 2021: 7,04 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,86 | 3 anni: 1,32 | 5 anni: 3,27 | Inizio: - | 2025: -0,05 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 62,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 49,00 | Inizio:- | 2025: 34,00 | 2024: 71,00 | 2023: 25,00 | 2022: 90,00 | 2021: 13,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,45 | 3 Sharpe Ratio: -0,15 | 5 Correlazione: 97,35 | Beta: 1,10 | Alfa: 0,32 | Tracking error: 1,80 | Info Ratio: 0,07 |