ARGENTA DP - Defensive Allocation B Cap

ISIN: BE0947140324

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Società:

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,08 3 anni: 0,61 5 anni: 3,35 Inizio: 2,44 2025: 0,46 2024: 3,74 2023: 8,42 2022: -15,16 2021: 7,04
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,86 3 anni: 1,32 5 anni: 3,27 Inizio: - 2025: -0,05 2024: 4,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 62,00 3 anni: 77,00 5 anni: 49,00 Inizio:- 2025: 34,00 2024: 71,00 2023: 25,00 2022: 90,00 2021: 13,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,45 3 Sharpe Ratio: -0,15 5 Correlazione: 97,35 Beta: 1,10 Alfa: 0,32 Tracking error: 1,80 Info Ratio: 0,07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-03-20