ARGENTA DP - Defensive Allocation B Cap

ISIN: BE0947140324

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Società: DPAM

Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che possono rappresentare il 40% max. del patrimonio netto.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,07 3 anni: -1,28 5 anni: 1,07 Inizio: 2,35 2024: 0,41 2023: 8,42 2022: -15,16 2021: 7,04 2020: 2,38
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,42 3 anni: -1,02 5 anni: 0,53 Inizio: - 2024: 0,77 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 47,00 3 anni: 62,00 5 anni: 32,00 Inizio:- 2024: 34,00 2023: 25,00 2022: 90,00 2021: 13,00 2020: 24,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,73 3 Sharpe Ratio: -0,17 5 Correlazione: 96,62 Beta: 1,15 Alfa: 1,17 Tracking error: 2,18 Info Ratio: 0,35
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-19