L’OICR investe prevalentemente (fino al 51% del proprio patrimonio) in azioni e in altri strumenti finanziari di tipo azionario di società con solida
capitalizzazione. L’OICR investe può inoltre investire in obbligazioni. L’OICR può investire significativamente (fino al 49% del patrimonio) in
strumenti del mercato monetario e in depositi bancari e residualmente (fino al 10% del patrimonio) in fondi comuni di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,51 | 3 anni: 9,85 | 5 anni: 9,36 | Inizio: - | 2023: 8,87 | 2022: -13,77 | 2021: 29,10 | 2020: 4,87 | 2019: 32,08 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,52 | 3 anni: 8,36 | 5 anni: 5,42 | Inizio: - | 2023: 8,59 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 47,00 | 3 anni: 48,00 | 5 anni: 21,00 | Inizio:- | 2023: 24,00 | 2022: 48,00 | 2021: 37,00 | 2020: 53,00 | 2019: 8,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,62 | 3 Sharpe Ratio: 0,50 | 5 Correlazione: 95,71 | Beta: 0,82 | Alfa: 0,21 | Tracking error: 5,25 | Info Ratio: -0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-02