Il portafoglio del fondo è investito in obbligazioni denominate in euro di diversa natura: obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni rimborsabili in azioni, obbligazioni a buoni di sottoscrizione in azioni o obbligazioni, obbligazioni indicizzate alle variazioni dell'indice e tutte le forme di obbligazioni area euro di tutte le nature, in titoli di crescita negoziabili, in titoli di partecipazione e in OICVM. Le azioni emesse dalla conversione possono essere detenute per un periodo massimo di 3 mesi e la percentuale sarà in ogni caso inferiore al 10% dell'attivo. Il fondo non è esposto al rischio di cambio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -15,42 | 3 anni: -2,67 | 5 anni: -2,92 | Inizio: 1,74 | 2023: -13,30 | 2022: -0,35 | 2021: 4,25 | 2020: 6,29 | 2019: -6,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -12,29 | 3 anni: -0,84 | 5 anni: -1,08 | Inizio: - | 2023: -11,88 | 2022: 1,32 | 2021: 4,82 | 2020: 7,11 | 2019: -7,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 86,00 | 3 anni: 88,00 | 5 anni: 89,00 | Inizio:- | 2023: 78,00 | 2022: 70,00 | 2021: 60,00 | 2020: 65,00 | 2019: 24,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,08 | 3 Sharpe Ratio: -0,22 | 5 Correlazione: 94,42 | Beta: 0,82 | Alfa: -1,51 | Tracking error: 2,78 | Info Ratio: -0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2022-06-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2022-06-09