Il portafoglio del fondo è investito in obbligazioni denominate in euro di diversa natura: obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni rimborsabili in azioni, obbligazioni a buoni di sottoscrizione in azioni o obbligazioni, obbligazioni indicizzate alle variazioni dell’indice e tutte le forme di obbligazioni area euro di tutte le nature, in titoli di crescita negoziabili, in titoli di partecipazione e in OICVM. Le azioni emesse dalla conversione possono essere detenute per un periodo massimo di 3 mesi e la percentuale sarà in ogni caso inferiore al 10% dell’attivo. Il fondo non è esposto al rischio di cambio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,07 | 3 anni: 1,72 | 5 anni: 0,75 | Inizio: 2,58 | 2021: 0,30 | 2020: 4,25 | 2019: 6,29 | 2018: -6,39 | 2017: -1,25 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 18,62 | 3 anni: 2,40 | 5 anni: 3,64 | Inizio: - | 2021: 1,32 | 2020: 4,82 | 2019: 7,11 | 2018: -7,69 | 2017: 3,64 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 85,00 | 3 anni: 56,00 | 5 anni: 95,00 | Inizio:- | 2021: 63,00 | 2020: 60,00 | 2019: 65,00 | 2018: 24,00 | 2017: 95,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,43 | 3 Sharpe Ratio: 0,33 | 5 Correlazione: 95,58 | Beta: 0,81 | Alfa: -1,46 | Tracking error: 2,36 | Info Ratio: -0,95 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-04-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-04-13