Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (E1AS). Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle eurobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,79 | 3 anni: 0,12 | 5 anni: 1,10 | Inizio: 3,93 | 2024: 1,47 | 2023: 4,06 | 2022: -4,75 | 2021: 0,22 | 2020: 2,05 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,01 | 3 anni: -0,16 | 5 anni: 0,05 | Inizio: - | 2024: 0,46 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 11,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 11,00 | Inizio:- | 2024: 6,00 | 2023: 49,00 | 2022: 56,00 | 2021: 23,00 | 2020: 4,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,28 | 3 Sharpe Ratio: -0,32 | 5 Correlazione: 39,76 | Beta: 0,68 | Alfa: 0,19 | Tracking error: 2,90 | Info Ratio: 0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-04-17