L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 18,61 | 3 anni: 13,51 | 5 anni: 18,64 | Inizio: 1,43 | 2025: 9,51 | 2024: 18,42 | 2023: 10,64 | 2022: -14,42 | 2021: 32,62 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 18,76 | 3 anni: 17,54 | 5 anni: 20,24 | Inizio: - | 2025: 11,86 | 2024: 12,66 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 36,00 | 3 anni: 67,00 | 5 anni: 71,00 | Inizio:- | 2025: 52,00 | 2024: 25,00 | 2023: 86,00 | 2022: 66,00 | 2021: 34,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,52 | 3 Sharpe Ratio: 0,55 | 5 Correlazione: 96,36 | Beta: 0,94 | Alfa: -7,30 | Tracking error: 4,53 | Info Ratio: -2,11 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-03-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-03-12