L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,68 | 3 anni: 12,56 | 5 anni: 1,62 | Inizio: 0,22 | 2023: 3,51 | 2022: -14,42 | 2021: 32,62 | 2020: -8,79 | 2019: 22,33 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,85 | 3 anni: 14,94 | 5 anni: 5,52 | Inizio: - | 2023: 10,44 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 | 2019: 25,82 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 89,00 | 3 anni: 80,00 | 5 anni: 95,00 | Inizio:- | 2023: 92,00 | 2022: 66,00 | 2021: 34,00 | 2020: 88,00 | 2019: 83,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 21,19 | 3 Sharpe Ratio: 0,72 | 5 Correlazione: 97,40 | Beta: 0,96 | Alfa: -3,59 | Tracking error: 4,89 | Info Ratio: -0,98 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2023-05-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2023-05-26