Il Comparto investe principalmente in titoli di debito negoziati fra investitori retail ed emessi da società europee ed in titoli di debito di società nordamericane denominati in Euro e generalmente negoziati nei Mercati Riconosciuti dell'UE. L'obiettivo è quello di generare ottimi rendimenti mediante l'accurata selezione di titoli di debito operata dal Gestore; titoli che, al momento dell'acquisto, presentino un rating inferiore ad "A" (Moody's o che il Gestore Patrimoniale ritenga di qualità equivalente) ma emessi da imprese che il Gestore considera con interessanti prospettive future. Il Gestore Patrimoniale selezionerà titoli con un rating non inferiore a B3. Il Gestore potrà comunque, di volta in volta e a sua discrezione, investire in valori mobiliari corrispondenti a categorie di rating superiori.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 11,90 |
3 anni: 1,76 |
5 anni: 2,76 |
Inizio: 4,31 |
2024: 1,69 |
2023: 12,61 |
2022: -9,62 |
2021: 2,82 |
2020: 1,60 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 11,19 |
3 anni: 0,63 |
5 anni: 2,09 |
Inizio: -
| 2024: 1,45 |
2023: 10,30 |
2022: -10,30 |
2021: 2,68 |
2020: 1,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 14,00 |
3 anni: 19,00 |
5 anni: 17,00 |
Inizio:-
| 2024: 30,00 |
2023: 12,00 |
2022: 34,00 |
2021: 42,00 |
2020: 44,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,65 |
3 Sharpe Ratio: 0,12 |
5 Correlazione: 99,66 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 0,53 |
Tracking error: 0,62 |
Info Ratio: 0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-03-28