Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in titoli azionari di società quotate o situate in Brasile. Il portafoglio è concentrato tipicamente in 60 titoli azionari selezionati utilizzando un approccio di investimento che combina modelli quantitativi con l’analisi fondamentale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,90 | 3 anni: 5,72 | 5 anni: 1,69 | Inizio: 2,82 | 2024: -6,57 | 2023: 20,71 | 2022: 9,17 | 2021: -4,35 | 2020: -25,38 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,25 | 3 anni: 2,82 | 5 anni: -0,92 | Inizio: - | 2024: -11,77 | 2023: 23,41 | 2022: 13,37 | 2021: -11,52 | 2020: -26,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 8,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 14,00 | Inizio:- | 2024: 6,00 | 2023: 73,00 | 2022: 75,00 | 2021: 12,00 | 2020: 22,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 26,14 | 3 Sharpe Ratio: 0,20 | 5 Correlazione: 97,33 | Beta: 0,95 | Alfa: -2,61 | Tracking error: 6,64 | Info Ratio: -0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2024-04-15