Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d’Investimento.
Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d’investimento attuando le seguenti strategie:
1. Il Comparto investirà prevalentemente in Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d’Investimento che sono quotati, negoziati o scambiati nei Mercati Regolamentati di tutto il mondo.
2. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto sarà investito in Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d’Investimento che siano emessi da, o facenti capo a, Società Infrastrutturali Quotate di tutto il mondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -7,46 | 3 anni: 10,55 | 5 anni: 6,31 | Inizio: 9,91 | 2023: 0,65 | 2022: 3,61 | 2021: 20,73 | 2020: -13,24 | 2019: 28,93 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -10,60 | 3 anni: 6,49 | 5 anni: 5,23 | Inizio: - | 2023: -2,70 | 2022: -4,80 | 2021: 18,69 | 2020: -5,97 | 2019: 24,06 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 42,00 | 3 anni: 13,00 | 5 anni: 29,00 | Inizio:- | 2023: 36,00 | 2022: 8,00 | 2021: 46,00 | 2020: 80,00 | 2019: 26,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,71 | 3 Sharpe Ratio: 0,34 | 5 Correlazione: 99,30 | Beta: 0,95 | Alfa: -1,41 | Tracking error: 2,05 | Info Ratio: -0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Infrastructure. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Infrastructure. Data: 2023-09-19