Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: IE00B3LHWB51

Categoria Morningstar: US Large-Cap Value Equity

Società: Heptagon Capital

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in common stocks of United States companies, some, but not all of which, pay dividends. The Sub-Investment Manager will employ a disciplined investment strategy by investing in companies of any size at what they determine are attractive prices for such.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,27 3 anni: 15,65 5 anni: 14,43 Inizio: 12,57 2022: 2,08 2021: 29,67 2020: 8,51 2019: 19,93 2018: 7,92
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 13,36 3 anni: 14,62 5 anni: 11,73 Inizio: - 2022: 5,80 2021: 34,46 2020: -4,76 2019: 26,11 2018: -4,71
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 56,00 3 anni: 12,00 5 anni: 9,00 Inizio:- 2022: 58,00 2021: 89,00 2020: 4,00 2019: 92,00 2018: 1,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,55 3 Sharpe Ratio: 0,66 5 Correlazione: 96,20 Beta: 0,81 Alfa: 3,57 Tracking error: 5,93 Info Ratio: 0,42
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2022-08-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2022-08-11