Heptagon Fund plc – Yacktman US Equity Fund C USD Acc

Qualification

ISIN: IE00B3LHWB51

Categoria Morningstar: US Large-Cap Value Equity

Società: Heptagon Capital

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The fund will mainly invest in common stocks of US companies believed to be under-valued.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 43,35 3 anni: 18,16 5 anni: 13,62 Inizio: 12,82 2021: 16,09 2020: 8,51 2019: 19,93 2018: 7,92 2017: 1,63
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 36,26 3 anni: 10,83 5 anni: 10,22 Inizio: - 2021: 19,34 2020: -4,76 2019: 26,11 2018: -4,71 2017: 1,64
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 17,00 3 anni: 2,00 5 anni: 8,00 Inizio:- 2021: 66,00 2020: 4,00 2019: 92,00 2018: 1,00 2017: 88,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,10 3 Sharpe Ratio: 1,06 5 Correlazione: 94,34 Beta: 0,72 Alfa: 7,67 Tracking error: 7,58 Info Ratio: 0,76
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2021-05-06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2021-05-06