Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di sotto del rendimento del FTSE World Index devono essere vendute. Il portafoglio del fondo include tipicamente meno di 70 titoli.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,72 3 anni: 8,80 5 anni: 7,53 Inizio: 9,47 2024: 4,55 2023: 6,40 2022: 2,02 2021: 22,26 2020: -4,47
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,95 3 anni: 7,81 5 anni: 8,01 Inizio: - 2024: 5,74 2023: 9,84 2022: -6,10 2021: 26,07 2020: -3,55
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 80,00 3 anni: 43,00 5 anni: 48,00 Inizio:- 2024: 80,00 2023: 75,00 2022: 6,00 2021: 83,00 2020: 53,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,63 3 Sharpe Ratio: 0,23 5 Correlazione: 96,73 Beta: 0,85 Alfa: -0,50 Tracking error: 3,98 Info Ratio: -0,26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-24