Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti
sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,70 |
3 anni: -2,13 |
5 anni: -0,37 |
Inizio: 2,94 |
2023: 3,45 |
2022: -11,94 |
2021: 0,10 |
2020: 2,27 |
2019: 6,49 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,83 |
3 anni: -1,19 |
5 anni: -0,26 |
Inizio: -
| 2023: 2,42 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
2020: 1,51 |
2019: 5,31 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 23,00 |
3 anni: 71,00 |
5 anni: 55,00 |
Inizio:-
| 2023: 21,00 |
2022: 77,00 |
2021: 57,00 |
2020: 35,00 |
2019: 35,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,64 |
3 Sharpe Ratio: -0,38 |
5 Correlazione: 75,28 |
Beta: 0,65 |
Alfa: 1,59 |
Tracking error: 4,29 |
Info Ratio: 0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-09-20
