Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. azioni ordinarie, ricevute di deposito e azioni privilegiate) e titoli di debito (es. titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 20,10 |
3 anni: 12,71 |
5 anni: 20,40 |
Inizio: 8,93 |
2025: 6,59 |
2024: 19,38 |
2023: 14,71 |
2022: -2,89 |
2021: 19,70 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,14 |
3 anni: 2,40 |
5 anni: 6,35 |
Inizio: -
| 2025: -0,86 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 1,00 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 1,00 |
Inizio:-
| 2025: 1,00 |
2024: 1,00 |
2023: 3,00 |
2022: 2,00 |
2021: 3,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 12,94 |
3 Sharpe Ratio: 0,78 |
5 Correlazione: 74,29 |
Beta: 1,14 |
Alfa: 6,68 |
Tracking error: 8,67 |
Info Ratio: 0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-20
