L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso e titoli azionari quotati, su scala statunitense. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportuinità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 11,30 3 anni: 2,87 5 anni: 3,74 Inizio: 3,79 2024: 4,91 2023: 6,75 2022: -11,90 2021: 16,67 2020: -1,33
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,94 3 anni: 0,07 5 anni: 3,17 Inizio: - 2024: 1,39 2023: 10,56 2022: -13,34 2021: 7,87 2020: 7,27
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 40,00 3 anni: 60,00 5 anni: 58,00 Inizio:- 2024: 43,00 2023: 46,00 2022: 75,00 2021: 46,00 2020: 42,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,89 3 Sharpe Ratio: -0,19 5 Correlazione: 96,54 Beta: 1,03 Alfa: -1,97 Tracking error: 2,85 Info Ratio: -0,73
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-04-22