L'obiettivo del Comparto è di distribuire periodici e conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli a reddito fisso e titoli azionari quotati, su scala statunitense. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportuinità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,58 3 anni: 5,39 5 anni: 4,07 Inizio: 4,80 2025: 1,01 2024: 16,71 2023: 6,75 2022: -11,90 2021: 16,67
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,19 3 anni: 3,01 5 anni: 3,89 Inizio: - 2025: 3,30 2024: 7,58 2023: 10,56 2022: -13,34 2021: 7,87
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 48,00 3 anni: 60,00 5 anni: 60,00 Inizio:- 2025: 69,00 2024: 32,00 2023: 46,00 2022: 75,00 2021: 46,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,97 3 Sharpe Ratio: -0,17 5 Correlazione: 96,52 Beta: 0,99 Alfa: -1,75 Tracking error: 2,73 Info Ratio: -0,67
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2025-02-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2025-02-12