Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati).
Investimento in depositi bancari in misura residuale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,82 | 3 anni: 7,06 | 5 anni: 6,94 | Inizio: 6,28 | 2024: 5,49 | 2023: 11,54 | 2022: -6,20 | 2021: 27,33 | 2020: -6,62 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,89 | 3 anni: 3,87 | 5 anni: 7,16 | Inizio: - | 2024: 3,47 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 | 2020: 4,98 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 65,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 68,00 | Inizio:- | 2024: 52,00 | 2023: 51,00 | 2022: 60,00 | 2021: 54,00 | 2020: 71,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,78 | 3 Sharpe Ratio: 0,15 | 5 Correlazione: 98,31 | Beta: 0,93 | Alfa: -2,51 | Tracking error: 2,85 | Info Ratio: -1,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-22