Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. Può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del fondo.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 24,50 | 3 anni: 9,78 | 5 anni: 8,17 | Inizio: 6,64 | 2024: 9,73 | 2023: 19,81 | 2022: -10,92 | 2021: 23,62 | 2020: -5,61 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 29,24 | 3 anni: 12,94 | 5 anni: 11,75 | Inizio: - | 2024: 11,16 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 61,00 | 3 anni: 67,00 | 5 anni: 73,00 | Inizio:- | 2024: 62,00 | 2023: 64,00 | 2022: 33,00 | 2021: 95,00 | 2020: 71,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,64 | 3 Sharpe Ratio: 0,62 | 5 Correlazione: 98,96 | Beta: 0,86 | Alfa: -3,98 | Tracking error: 3,33 | Info Ratio: -1,95 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-03-26