Il Fondo è caratterizzato da una tipologia di gestione flessibile. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. Può detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio. La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del fondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,32 | 3 anni: 8,11 | 5 anni: 7,03 | Inizio: 6,53 | 2024: 6,66 | 2023: 19,81 | 2022: -10,92 | 2021: 23,62 | 2020: -5,61 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,14 | 3 anni: 10,52 | 5 anni: 9,89 | Inizio: - | 2024: 7,17 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 56,00 | 3 anni: 65,00 | 5 anni: 71,00 | Inizio:- | 2024: 62,00 | 2023: 64,00 | 2022: 33,00 | 2021: 95,00 | 2020: 71,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,50 | 3 Sharpe Ratio: 0,60 | 5 Correlazione: 98,94 | Beta: 0,86 | Alfa: -4,01 | Tracking error: 3,32 | Info Ratio: -1,94 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-04-17