Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all’Area Economica Europea (EEA) o all’OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall'Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono gli Stati aderenti all’area Euro.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,16 | 3 anni: -2,51 | 5 anni: 0,88 | Inizio: - | 2024: -0,35 | 2023: 8,11 | 2022: -14,16 | 2021: -0,07 | 2020: 6,46 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,67 | 3 anni: -1,02 | 5 anni: 0,50 | Inizio: - | 2024: 0,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 84,00 | 3 anni: 93,00 | 5 anni: 46,00 | Inizio:- | 2024: 92,00 | 2023: 28,00 | 2022: 83,00 | 2021: 94,00 | 2020: 2,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,50 | 3 Sharpe Ratio: -0,54 | 5 Correlazione: 92,39 | Beta: 0,92 | Alfa: -1,46 | Tracking error: 2,49 | Info Ratio: -0,51 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-22