il Fondo investe per almeno il
51% del patrimonio netto del Fondo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ad alto rendimento e in
titoli correlati al debito di ogni tipo (obbligazioni, debenture, titoli 144A, obbligazioni Reg S, notes e
obbligazioni convertibili, inclusi, fino a un massimo del 20%, COnvertible COntingent Bond) e almeno il
51% del patrimonio netto del Fondo è investito in titoli denominati in Euro.
Il Fondo investe in via residuale (fino al 10% del portafoglio) in parti di OICR (inclusi gli Exchange Traded
Fund - ETF), anche collegati.
Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria in via contenuta (fino al 30% del patrimonio
del Fondo, secondo la seguente ripartizione: fino al 10% derivante dalla conversione di obbligazioni
convertibili, fino al 10% dal default di titoli obbligazionari e fino al 10% dall’investimento diretto in azioni
o altri strumenti finanziari partecipativi).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,98 | 3 anni: 0,39 | 5 anni: -0,45 | Inizio: - | 2023: 3,02 | 2022: -11,43 | 2021: 2,69 | 2020: -2,42 | 2019: 18,31 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,40 | 3 anni: 0,55 | 5 anni: 0,51 | Inizio: - | 2023: 3,39 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 | 2019: 8,76 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 77,00 | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2023: 58,00 | 2022: 66,00 | 2021: - | 2020: 89,00 | 2019: 71,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,04 | 3 Sharpe Ratio: 0,13 | 5 Correlazione: 81,64 | Beta: 1,08 | Alfa: -1,04 | Tracking error: 5,82 | Info Ratio: -0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-06-01