Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra lo 0% ed il 75% del patrimonio. L’investimento diretto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L’investimento in OICR armonizzati che perseguono strategie alternative (c.d. liquid alternatives) non
può essere superiore al 20%.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 11,00 |
3 anni: 3,45 |
5 anni: 5,49 |
Inizio: 2,83 |
2024: 3,36 |
2023: 9,08 |
2022: -8,68 |
2021: 14,01 |
2020: 4,99 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,47 |
3 anni: 0,07 |
5 anni: 2,51 |
Inizio: -
| 2024: 2,03 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 22,00 |
3 anni: 8,00 |
5 anni: 7,00 |
Inizio:-
| 2024: 48,00 |
2023: 41,00 |
2022: 12,00 |
2021: 15,00 |
2020: 24,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,49 |
3 Sharpe Ratio: 0,44 |
5 Correlazione: 90,50 |
Beta: 0,79 |
Alfa: 1,38 |
Tracking error: 3,62 |
Info Ratio: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-17
