Il Fondo investe prevalentemente in azioni e strumenti finanziari derivati quotati o OTC, con un peso totale che può oscillare tra il 20% e il 100% del patrimonio; la liquidità residua potrà essere investita anche in strumenti obbligazionari. È inoltre prevista la possibilità di investire in via residuale in quote/azioni di OICR, anche istituiti o gestiti dalla Società e/o da società di gestione/SICAV del medesimo gruppo di appartenenza. Il Fondo investe in via prevalente in strumenti finanziari denominati in Euro; potranno essere effettuati anche investimenti in dollari americani e nelle principali divise europee e non.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,48 | 3 anni: 1,40 | 5 anni: 1,32 | Inizio: - | 2024: 1,38 | 2023: -13,75 | 2022: 9,76 | 2021: 6,01 | 2020: 12,20 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,76 | 3 anni: 2,86 | 5 anni: 1,60 | Inizio: - | 2024: 4,92 | 2023: -11,31 | 2022: 10,88 | 2021: 0,21 | 2020: 12,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 89,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 40,00 | Inizio:- | 2024: 83,00 | 2023: 68,00 | 2022: 53,00 | 2021: 18,00 | 2020: 47,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,92 | 3 Sharpe Ratio: 0,20 | 5 Correlazione: 94,08 | Beta: 0,92 | Alfa: -2,04 | Tracking error: 3,12 | Info Ratio: -0,78 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-05-31