Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, per il perseguimento del suo scopo il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari, in parti di OICR fino al 10% del totale delle attività.
L’investimento in strumenti finanziari non quotati non può essere superiore al 10% del totale delle attività.
Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente rappresentative dei paesi Ocse.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,96 3 anni: 5,24 5 anni: 6,19 Inizio: 3,28 2025: 3,44 2024: 9,00 2023: 6,56 2022: -7,23 2021: 8,70
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,90 3 anni: 3,20 5 anni: 7,10 Inizio: - 2025: -0,29 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 22,00 3 anni: 37,00 5 anni: 46,00 Inizio:- 2025: 36,00 2024: 45,00 2023: 65,00 2022: 19,00 2021: 54,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,22 3 Sharpe Ratio: 0,38 5 Correlazione: 79,95 Beta: 0,58 Alfa: 0,59 Tracking error: 5,05 Info Ratio: -0,10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-03-20