Investimento principale in quote di OICR compatibili con la politica di investimento, compresi quelli istituiti o gestiti dalla Società di gestione e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza (cd. OICR “collegati”). Gli investimenti di natura monetaria e obbligazionaria hanno carattere principale. Gli investimenti di natura azionaria hanno rilevanza al massimo contenuta. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e in altre valute estere. È consentito l’investimento in depositi bancari in misura residuale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,95 | 3 anni: -2,79 | 5 anni: -1,51 | Inizio: 0,17 | 2025: -0,35 | 2024: -12,09 | 2023: 1,36 | 2022: 2,77 | 2021: 5,25 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,09 | 3 anni: -0,92 | 5 anni: 0,12 | Inizio: - | 2025: 2,38 | 2024: -10,93 | 2023: 3,85 | 2022: 1,53 | 2021: 7,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 85,00 | 3 anni: 89,00 | 5 anni: 93,00 | Inizio:- | 2025: 95,00 | 2024: 59,00 | 2023: 82,00 | 2022: 34,00 | 2021: 78,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,48 | 3 Sharpe Ratio: -0,52 | 5 Correlazione: 81,01 | Beta: 0,76 | Alfa: -1,33 | Tracking error: 3,48 | Info Ratio: -0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-19