Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Il Fondo può investire inoltre in titoli di capitale non quotati e in obbligazioni convertibili.
L’investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d’investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella massima del 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,03 | 3 anni: 2,70 | 5 anni: 8,35 | Inizio: 8,80 | 2024: -0,87 | 2023: 4,99 | 2022: -24,21 | 2021: 49,11 | 2020: 13,11 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 27,92 | 3 anni: 12,35 | 5 anni: 11,34 | Inizio: - | 2024: 10,61 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 94,00 | 3 anni: 94,00 | 5 anni: 57,00 | Inizio:- | 2024: 93,00 | 2023: 92,00 | 2022: 98,00 | 2021: 3,00 | 2020: 3,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,01 | 3 Sharpe Ratio: 0,26 | 5 Correlazione: 71,06 | Beta: 0,72 | Alfa: -6,73 | Tracking error: 13,66 | Info Ratio: -0,90 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-03-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-03-22