Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,18 | 3 anni: 3,02 | 5 anni: 6,20 | Inizio: 3,13 | 2025: 3,15 | 2024: 5,00 | 2023: 9,15 | 2022: -11,91 | 2021: 8,98 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,58 | 3 anni: 2,27 | 5 anni: 6,05 | Inizio: - | 2025: 1,00 | 2024: 5,81 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 54,00 | 5 anni: 50,00 | Inizio:- | 2025: 25,00 | 2024: 61,00 | 2023: 50,00 | 2022: 50,00 | 2021: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,00 | 3 Sharpe Ratio: 0,15 | 5 Correlazione: 98,63 | Beta: 1,02 | Alfa: -1,33 | Tracking error: 1,48 | Info Ratio: -0,91 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-03-20