Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro.
Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica di investimento, può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,36 | 3 anni: 13,57 | 5 anni: 18,68 | Inizio: 8,11 | 2025: 7,77 | 2024: 14,89 | 2023: 23,29 | 2022: -14,43 | 2021: 29,16 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 18,77 | 3 anni: 16,20 | 5 anni: 21,17 | Inizio: - | 2025: 13,23 | 2024: 12,66 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 66,00 | 3 anni: 56,00 | 5 anni: 51,00 | Inizio:- | 2025: 67,00 | 2024: 50,00 | 2023: 53,00 | 2022: 66,00 | 2021: 59,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,52 | 3 Sharpe Ratio: 0,74 | 5 Correlazione: 95,85 | Beta: 0,82 | Alfa: -3,60 | Tracking error: 5,14 | Info Ratio: -1,43 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-03-20